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浙商基金管理无限公司关于新增上海基煜基金销售无限公司为旗下局部基金代销机构并参与费率优惠及守旧转换功用的公告

2019-05-15 18:33 银行

依据浙商基金管理无限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售无限公司(以下简称“基煜基金”)签署的代理销售协议,自2019年5月15日起,代理本公司旗下局部基金的认购、申购、赎回等销售业务,守旧转换功用并参与费率优惠活动。详细公告如下:

一、适用基金

注:

1、A/C 类、A/B 类份额间不能互转;

2、浙商沪深 300 指数加强型证券投资基金(LOF)、浙商聚潮新思想混合型证券投资基金暂不守旧转换业务。

二、费率优惠活动及定投转换业务

自2019年05月15日起,投资者经过基煜基金买卖平台申购、认购、转换本公司旗下局部基金享用费率优惠,详细折扣费率以基煜基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募阐明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠活动时期 ,详细折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构官网活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、基金转换业务规则

1。基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换本钱公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需求先赎回已持有的基金份额,再申购目的基金的一种业务形式。

2。基金转换只能在同一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册注销人处注册且已守旧转换业务的基金。

3。投资者操持基金转换业务时,转出方的基金必需处于可赎回形态,转入方的基金必需处于可申购形态。

4。基金转换的目的基金份额按新买卖计算持有工夫。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常状况下,基金注册与过户注销人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务请求停止无效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交状况。基金转

换后可赎回的工夫为T+2日后(包括该日)。

5。基金分红时再投资的份额可在权益注销日的T+2日提交基金

转换请求。

6。基金转换采取未知价法,即以请求受理应日各转出、转入基金的单位资产净值为根底停止计算。

7。基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8。基金转换的详细计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换进程直达出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;