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[公告]德生科技:募集资金2018年度寄存与运用状况的专项报告

2019-04-24 17:52 银行


广东德生科技股份无限公司

募集资金2018年度寄存与运用状况的专项报告



广东德生科技股份无限公司董事会依据深圳证券买卖
所公布的《中小板上市公司标准运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2018年度运用
状况的专项报告。本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。


一、募集资金根本状况

募集资金金额及到位工夫


经中国证券监视管理委员会《关于核准广东德生科技股份无限公司初次地下发行股票
的批复》核准,公司获准向社会地下发行人民币普通股股票
3,334万股,每股面值人民币1元,每股发行价钱为人民币7.58元,募集资金合
计252,717,200.00元。依据公司与主承销商、上市保荐人中航证券无限公司签署的承销
暨保荐协议,公司应领取中航证券无限公司承销保荐费28,301,886.79元及对应增值税
1,698,113.21元,
公司募集资金扣除未领取的承销费用、保荐费用后的余额224,717,200.00元,已于2017
年10月16日辨别存入公司在招商银行股份无限公司广州高新支行020900090210202银行
账号110,538,300.00元;在安全银行股份无限公司广州分行营业部15010888888887银行
账号82,215,800.00元;在兴业银行股份无限公司广州西风支行391120100100192755银行账号31,963,100.00元,其中承销保
荐费对应增值税1,584,905.66元由公司自有资金账户补足,另扣除律师费用、审计及验
资费用、已领取的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用算计12,439,622.64元后,
实践募集资金净额为人民币213,862,483.02元。信永中和会计师事务所
已于2017年10月16日对以上募集资金停止了审 配资平台173bx 验,并出具了XYZH/2017GZA10663号《验
资报告》。


募集资金本年度运用金额及年末余额


截至2018年12月31日止,募集资金结余人民币217,270,367.48元,已运用
2,859,308.00元,置换后期自有资金投入募投项目收入12,439,622.52元,募集资金账
户银行利息支出5,116,660.23元,银行手续费收入411.29元。详细存储状况详见“募集
资金专户存储状况”。


二、募集资金管理状况


募集资金的管理状况


为标准募集资金的管理和运用,维护投资者利益,公司依据依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》