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【第二期】买卖零碎的框架引见
2019-04-14 17:34 期权

明天来讲讲设计一套买卖零碎的框架。
树立一套合适本人的买卖零碎,是成功买卖的必经之路。
树立一个合适本人,又合适市场的买卖零碎是一件十分复杂,而且漫长的进程。明天我们来讲讲树立一个齐备的买卖零碎的
实质上买卖零碎,就是每团体的买卖零碎
另外,关于买卖效果评价,我问一个复杂的成绩:
能够大家想都不必想就会得出结论:废话,当年是一年 5 倍好。白猫黑猫,能抓到老鼠才是好猫。
但实践是错的,在主流投资范畴(尤其是机构)传播着这样一句话:一年赚 5倍的,如过江之鳅,很多很多。但是可以 5 年赚一倍的,的确凤毛翎角,实属难得。

为什么呢?这就触及到买卖零碎里十分重要的一个价值评价:买卖零碎里发生的正常
说白了,假如你够运气,买入 7 月 4 日买入汇纳科技,接上去四个一个板。也就是 50%。 5 月 9 日打板北京科锐,停牌放出来就是将近 4 个板。这种例子数不胜数。

但重点来了:这份利润是怎样来的?比方说汇纳科技吧,你可以说你是埋伏中报预增,也可以说是潜伏无人批发,更可以说你有内情音讯。

但是,这种效果能否复制?当然不能,所以,这种利润实质上就是运气大过逻辑。你可以有限制复制逻辑,但你很难有限制复制运气。

而我们明天讨论的买卖零碎,就是基于可无线复制,追求的是可继续性。而不是追求运气。甚至恰恰相反,好的买卖零碎要躲避处理运气这个场外要素带来的不确定性,由于有好运,就有厄运。在漫长的买卖进程中,不能够坏事全让你一团体占了吧。

我们在回到买卖零碎中来。

买卖实践上就是一买一卖的进程,所以买卖零碎也是围绕买入和卖出而树立的。买入战略就是寻觅介入点,卖出战略涵盖止盈止损。

相比于卖出战略,买入战略绝对重要一些,买的好,卖出决议多赚还是少赚,而买的差,能够就是少赚或浮亏了。

细分买卖零碎,包括以下几个方面:
一、买卖初衷与希冀
设计合适本人的买卖零碎,首先你要先明白一点:
比方:你想拿 10 万,给本人 3 年(或许几年)工夫,完成财务自在(上亿)。

可不能够?当然能够。概率大不大?十分小。

所以假如你真的想要赌这把,你首先要思索的就是你要付出什么: 1.时机本钱和工夫本钱。你这几年根本没法干别的事情。 2.你的这个本金能够全都赔光。3.以上两点大约率会发作。

假如在如此大约率会发作的状况下,你仍然要决议赌一把,拼一把。

那你要思索怎样做了。只要一条路:满仓打板。(或许基于龙头股的超短。)这条路上,你能够会遇到很多引诱与困惑:比方你翻了 10 倍之后, 100 万,你还能不能坚持?由于回撤太大。心一软,能够就断了。

比方你脚踝斩了,刚好冤家给你引见了一份平稳的任务,你能够就保持了。


比方:你只是想帮家庭理财,收益稳中有进。

那么意味着,这个本金对你十分重要,你就要保持对超级利润的追求,选择愈加稳妥的买卖形式。比方在茅台里高抛低吸。我有个冤家,过来十几二十年,只持有茅台。收益颇丰。

从后果来看,仿佛要比大少数天天折腾的好。但是那是由于他
假如他拿本人的形式的成功,跟超短做成功的比方赵老哥等相比呢?利润几乎没法提鞋。

说个不恰当的例子:掏大粪的,会比生意做失败的人有钱。


买卖初衷至关重要,这是离开投资市场的基本缘由。股市的懊恼,大多来源于贪心,而贪心又是人的本性,认得清买卖初衷,也会少了很多懊恼。

你想要赚 10 亿,你想要平稳终身。
二、买卖逻辑:
想清楚本人的初衷与希冀了。那么就要开端树立相应的战略。

买卖逻辑是买卖的动身点,也是买卖行为的实际支撑,详细就是买卖办法。

树立买卖逻辑,最中心的仍然是可继续性。

我举个例子:举例打板。

打板的盈利逻辑是什么:介入一只还能持续涨,但是当天被涨停板制度强行熔断涨幅。次日会接着涨的票。

那么续着这个逻辑,往下延伸:比方有一段工夫你发现,赚钱效应特别好,大家关于个股的继续性十分看好,于是打二板变成了更好选择股票的方式。

比方有一段工夫,市场行情普通,二板根本就到头,那么你该做一板的题材龙头。

比方有一段工夫,市场十分差,天天杀打板。那么你能够要休息一阵子。

考虑完这个,到详细当天你打的某个详细的板,你就得晓得它是什么状况,它的逻辑是啥。

从大逻辑到中逻辑,再到小逻辑。这是一个买卖逻辑的细化进程。(当前会详细讲,明天就先讲个框架。否则三天三夜也说不完。) 再举例子。比方做根本面研讨。

那么你就是开掘公司根本面
这就是大逻辑。
然后中逻辑是什么?
比方最近,去年供应侧变革,会招致往年发布的钢铁等周期行业业绩暴跌。那么等到发布业绩的关键阶段就会迸发。所以你需求规划。

小逻辑是什么?
详细规划周期股中的哪个股票?是买沧州大化?还是买方大炭素?还是买买一整个行业。

从大剖析到小。
然后,基于你的逻辑,逻辑发酵前买入,发酵后卖出。

比方你做超短的,就不该在次日该卖出的时分,觉得这票根本面很好,可以拿着做波段。
比方你做根本面跌价的,就不该在它某天炒题材拉板之后,想着我高抛低吸。
任何一个买卖逻辑都不能够掩盖到全部的涨跌幅。你需求去做取舍。这也是人生智慧:留不足地。

三、仓位
仓位是最高要义。
由于明天是讲框架,也就是认知。这是最重要的,好比一栋房子,没有框架,你某个细节做的再好也没用。

框架的意义在于:复杂粗犷,但是方向必需是对的。
好比:从工资分配的角度来看(这里不讲股权占比),为什么一家公司 CEO 看上去做的最少,但是却赚的最多?

为什么部门总监要比一线员工赚多的多?实践上详细执行都是一线员工做的啊!
缘由就在于,越往下层,越是搭框架,越是掌握战略方向。框架搭好了,一层一层搭上去,其实一线员工只需在框架内去发扬就好了。

买卖也是如此。
我们说回仓位。仓位是最高要义的意思是:假如你做保守型买卖,假如你就 10万块,你还一天打三个板。

那么意味着,你背叛本人的初衷的。毁坏本人的框架了。要能成,就鬼了。

假如你是稳健型操作,动不动就满仓一只股。那你也背叛本人初衷,毁坏本人框架了。要能成,也真是鬼了。

能够你会说,我保守型,但是会有轻仓避过大跌的时分,担心,你一定会有轻仓错过大涨的时分。买卖零碎考究的是继续性,不是一次两次的得失。

所以,你在设计你的仓位的时分,
保守型,就不要随便轻仓分仓。保守型,就不要随便重仓一只票。

这外面很复杂(当前会渐渐讲到),但是当你想明白了,你的买卖初衷与仓位之间的关系之后,其实就好设计了。无非就是详细细化上能够会有困惑。

由于理想中,大少数人的状况是:即没有那么保守,也没有那么保守。由于你要做的,是设计你仓位在什么样的状况下,停止升降。

如何设计仓位?
有几个根本准绳:正常状况下,你需求总体坚持多少仓位,单只个股投入多少仓位。(这个依据你的买卖初衷与买卖形式相结合,没法单说。)

非正常状况下:
比方赚钱效应好,你如何升仓。这时分你得明白出,什么样的规范才叫赚钱效应好。
比方:市场有 5 个以上二连板,有 50 只涨停,那么你会升到重仓。而且仓位汇集中在二连板的股票上。等等(这都是详细的框架。)

而这样的话,你在买卖进程中就不会想着,你究竟是买二连板,还是买低吸。

盘面是十分乱的,假如每次你都要依照盘面去暂时做判别,相对会乱。

实践上,这次炒作周期,下次炒作高送转,哪里会有差异?比方赚钱效应差的时分,你如何减仓。该减到什么份上。
同时,最好模仿的,就是你去复盘的时分做模仿仓位。然后停止一定水平的量化。

记住:不要被个股动摇影响你的仓位设计。一定要看全局。(这点往往大少数人都做不到。)

四、买卖形式:
依照操作的周期,分短线、中线和长线,不同的周期对买入以及卖出的止损止盈的要求不同,短线通常严厉止损止盈,而中长线对这些要求并不是特别分明。
题材个股次要有:公告板、复牌板、旧事板,题材炒作板等

依照介入类型:
一板、二板、三板、四板等

高度:二板反包、三板反包、四板反包
均线:五日线、十日线
工夫:调整一天、两天、三天、第五天、第七天

买入才是进入市场的开端,篇幅无限,这里不做过多引见,后续的文章中,会用案例引见以上的买入办法。

从工夫上划分:集合、收盘两分钟、十点、两点半
从空间上划分:收盘冲高卖,调整反弹卖

根本面与技术面的互相结合:
根本面能否发酵,与个股能否在高位,以及量价配合等等。


工夫止损:这个次要依据的本人的买卖形式确定,短线通常不参与调整,中长线对工夫的要求并不多。
空间止损:这个就是预期盈利了,依照点数,通常缺乏更深的逻辑支撑,更多是预测。

五、入场 or 空仓
这个跟详细的买卖形式关系很大。
超短,除了严重的下降通道,根本都应该出手。而波段玩法,能够只在下跌趋向中持股。年线买卖,甚至几年出不了一次。
入场,就是遇到是契合本人买卖零碎的时机,武断反击,这点最好宁缺毋滥,一定要记着不要为了买卖而买卖。
一是大环境不好,市场环境差,没有赚钱效应,自动型空仓,另一种状况是就是,由于延续盈余招致的暂时中止买卖的空仓,用来反思和调整形态。

六、复盘
复盘是买卖中十分重要的一步,行百里者半九十,开盘仅仅是完成 90%,并不是完毕。买卖在盘中,提升在盘后。
盘中难免会脱漏一些东西,经过复盘可以查缺补漏,同时做好第二天买卖方案。
一个好的买卖零碎一定是依照买卖方案停止的。而不是暂时起意。
关于如何复盘,后续会有文章持续跟踪。

七、完善与一个大提示
无论什么样的买卖零碎,都无法做到百分百盈利,如何处置失误的买卖,才是获得提高的基石,善反思,常总结。
树立正确的投资理念,依据本人的性情,找到合适本人的买卖形式,短线中线长线,然后依据买卖作风找到对应的买入战略,依据买入战略,细化买卖类型,去察看、验证、完善,久而久之,把买卖做到极致。

这里有一个大提示:设计一个买卖零碎最重要的,往往会被人无视的一个点。
让实际上存在巨亏的能够性降到最低。
这就是你晓得,临时股票投资最怕的是什么吗?就是,你一定会遇见牛市,也一定会遇见股灾。
股灾的崩盘方式,每次都不一样。有急跌的,有阴跌的。
但是你能做的是什么?防护措施是什么?

买卖零碎最初的维护线:在理由割肉。
你一定要设置好这条线。而且依照级别,层层设计。
比方做超短,短线亏到多少就保持这笔买卖。哪怕逻辑还在。
比方 6 月 9 日的回天新材,假如你那天打板进入。第二天开板直接盈余十几个点,假如做超短不启动割肉,想再熬。

且不说你从超短变成了短线。等候你的将是 16.72 一路跌倒 11.5 的不回头。那个时分你想再回头,就很难了。

 【第二期】买卖零碎的框架引见


回天新材日 K

比方做长线,仓位配置终了之后,亏到多少,就保持这笔买卖。哪怕逻辑还在。
明天讲的是整个买卖零碎的框架。买卖零碎是一个十分复杂的进程。我们先树立框架,一点一点来。