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财通多战略晋级混合型证券投资基金2019第一季度报告

2019-04-22 20:31 理财

      基金管理人:财通基金管理无限公司

      基金托管人:中国工商银行股份无限公司

      报告送出日期:2019年04月22日

      §1 重要提示

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      §2 基金产品概略

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      注:本基金自2017年9月9日转型为上市开放式基金(LOF)。

      §3 次要财务目标和基金净值表现

      3.1 次要财务目标

      单位:人民币元

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      注:(1)所述基金业绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后实践收益程度要低于所列数字;

      (2)本期已完成收益指基金本期利息支出、投资收益、其他支出(不含公允价值变化收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟

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      注:(1)上述基金业绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后实践收益程度要低于所列数字;

      (2)本基金业绩比拟基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

      3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比拟基准收益率变化的比拟

      财通多战略晋级混合型证券投资基金(LOF)

      累计净值增长率与业绩比拟基准收益率历史走势比照图

      (2017年9月9日-2019年3月31日)

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      注:(1)本基金合同失效日为2016年3月9日,转型日期为2017年9月9日;

      (2)依据《基金合同》规则:本基金投资于股票资产占基金净值:30%-95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益种类的比例为基金资产净值的0%~70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置契合基金契约的相关要求;

      (3)本基金自2017年9月8日起依据中国证券投资基金业协会《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的告诉》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值办法对持有的流通受限股票停止调整。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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      注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同失效日,其“离任日期”为依据公司决议确定的解职日期;

      (2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”辨别指依据公司决议确定的聘任日期和解职日期;

      (3)证券从业的含义服从行业协会《证券业从业人员资历管理方法》的相关规则。