现在的位置: 主页 > 财经 > 正文

泰信基金管理无限公司关于旗下局部开放式基金新增国信证券股份无限公司为销售机构并守旧转换及定投业务的公告

2019-05-15 16:40 财经

依据泰信基金管理无限公司与国信证券股份无限公司(以下简称“国信证券”)签署的相关协议,自2019年5月17日起旗下局部开放式基金新增国信证券为销售机构并守旧转换及定投业务。详细业务状况如下:

一、适用基金范围及业务守旧状况:

注:1、根据《泰信天天收益货币市场基金招募阐明书》相关商定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001、B类:002234)之间不得相互转换。

2、泰信鑫益活期开放债券基金为活期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212、C类:000213)之间不得相互转换,本基金现处于封锁期,详细开放申购赎回工夫以本公司发布相关业务公告为准。

3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227、C类:004228)之间暂时不得相互转换。

二、基金转换业务规则

1。基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换本钱公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需求先赎回已持有的基金份额,再申购目的基金的一种业务形式。

2。基金转换只能在同一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册注销人处注册且已守旧转换业务的基金。

3。前端免费形式的开放式基金只能转换到前端免费形式的其他基金,后端免费形式的开放式基金可以转换到前端免费形式或后端免费形式的其他基金。

4。投资者操持基金转换业务时,转出方的基金必需处于可赎回形态,转入方的基金必需处于可申购形态。

5。基金转换的目的基金份额按新买卖计算持有工夫。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常状况下,基金注册与过户注销人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务请求停止无效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交状况。基金转换后可赎回的工夫为T+2日后(包括该日)。

6。基金分红时再投资的份额可在权益注销日的T+2日提交基金转换请求。

7。基金转换采取未知价法,即以请求受理应日各转出、转入基金的单位资产净值为根底停止计算。

8。 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9。基金转换的详细计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率